REFLEX Kreditlimit-Handling: Unterschied zwischen den Versionen
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* Als Admin hat man die Möglichkeit, einen Auftrag gezielt bis zu einem bestimmten Betrag '''freizugeben'''. Wenn die Auftags-Gesamtsumme innerhalb der Freigabe-Grenze liegt, kann die Packliste gedruckt werden. | * Als Admin hat man die Möglichkeit, einen Auftrag gezielt bis zu einem bestimmten Betrag '''freizugeben'''. Wenn die Auftags-Gesamtsumme innerhalb der Freigabe-Grenze liegt, kann die Packliste gedruckt werden. | ||
| − | * Die Buchhaltung hat die Möglichkeit, einen bestimmten Auftrag als '''Bezahlt''' zu kennzeichnen, auch wenn noch keine Rechnung geschrieben wurde! Dass ist z.B. dann sinnvoll, wenn der Kunde die Auftragssumme im Voraus avisiert. Dazu ist das [[REFLEX Benutzerverwaltung, Zugriffsrecht]] "Zahlungseingang erfassen" notwendig! | + | * Die Buchhaltung hat die Möglichkeit, einen bestimmten Auftrag als '''Bezahlt''' zu kennzeichnen, auch wenn noch keine Rechnung geschrieben wurde! Dass ist z.B. dann sinnvoll, wenn der Kunde die Auftragssumme im Voraus avisiert. Dazu ist das [[REFLEX Benutzerverwaltung, Zugriffssteuerung|Zugriffsrecht]] "Zahlungseingang erfassen" notwendig! |
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Version vom 17. Juni 2015, 14:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Dieser und die folgenden Artikel beschreibt eine Möglichkeit, mit REFLEX die Werkzeuge zum Kunden-Kreditlimit effektiv zu nutzen.
Einige dieser Funktionen sind an die Lizenz gebunden und funktionieren in Ihrem System u.U. anders!
1.1 Kreditlimit in den Kontakt-/Kunden-Stammdaten
In den Kunden-Stammdaten kann man eintragen:
- Kreditlimit
- Diese "absolute Kreditlimit" gibt an, welcher maximale Kredit der Kunde bekommen soll. Die Überwachung erfolgt durch:
- Summe aller offenen Rechnungen (bzw. die unbezahlten Restbeträge davon), also alle Rechnungen, bei denen das Fälligkeitsdatum überschritten wurde.
- Toleranz-Kreditlimit, Fälligkeits-Toleranz (Tage)
- Gibt an, welcher maximale Kredit der Kunden unter Berücksichtigung der Toleranz-Tage und der daraus resultierenden unbezahlten Rechnungen hat.
Überwachung durch:
- Summe aller offenen Rechnungen (bzw. die unbezahlten Restbeträge davon), bei denen das Rechnung-Fällig-Datum + Toleranz-Tage überschritten ist.
1.2 Auftragsverwaltung
In der Auftragserfassung wird beim Drucken/Mailen eines Auftrags eine Überwachung der Kreditlimits durchgeführt, allerdings erfolgt hier nur eine Warnmeldung!
1.3 Auftrags-Controlling
Das Auftrags-Controlling führt alle anstehenden Aufträge (Status „AUFT“) auf, die bis zu dem angegebenen Datum beginnen (Dispo-Von-Datum) ausgegeben werden sollen.
- Es listet Aufträge (Kunden) auf
- bei denen das absolute Limit überschritten werden würde, wenn Limit + Auftragssumme überschritten werden würde
oder
- wenn das Toleranz-Limit derzeit überschritten ist.
1.4 Lager
Vor dem Drucken der Packliste wird das aktuelle Kreditlimit überwacht.
Wenn das absolute Kreditlimit oder das Kulanz-Limit überschritten ist, kann die Packliste nicht gedruckt werden.
- Als Admin hat man die Möglichkeit, einen Auftrag gezielt bis zu einem bestimmten Betrag freizugeben. Wenn die Auftags-Gesamtsumme innerhalb der Freigabe-Grenze liegt, kann die Packliste gedruckt werden.
- Die Buchhaltung hat die Möglichkeit, einen bestimmten Auftrag als Bezahlt zu kennzeichnen, auch wenn noch keine Rechnung geschrieben wurde! Dass ist z.B. dann sinnvoll, wenn der Kunde die Auftragssumme im Voraus avisiert. Dazu ist das Zugriffsrecht "Zahlungseingang erfassen" notwendig!
