REFLEX Bedienungsanleitung Eingangsrechungen Zahlungen exportieren SEPA-Optionen

1 Optionen

Es gibt ein paar Optionen, mit denen der SEPA-Export gesteuert werden kann.

1.1 Mit Kontroll-Summe ("CtrlSum")

Kontroll-Summe aller Zahlungen. Manche Banken verlangen diese in der Datei, andere nicht!

1.2 IBAN statt Firmen-Name in auslösende Partei (Initiating party <InitgPty>)

Eigentlich soll in diesem Feld der Firmen-Namen übergeben werden. Die Deutsche Bundesbank empfiehlt jedoch, stattdessen die IBAN zu verwenden.

Siehe: Technische Spezifikationen der Deutschen Bundesbank für die Abwicklung von SEPA-Überweisungen im Kunde-Bank-Verkehr Version: 2.4 gültig ab 10. Juni 2013, Seite 4.