REXIM mit DATEV ANSI-Format für '''Rechnungswesen Pro 2012''': Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 28. Februar 2013, 10:32 Uhr

1 Allgemeines

Hier wird beschrieben, wie Sie die DATEV-ANSI-Schnittstelle für Rechnungswesen Pro 2012 mit REXIM verwenden. Die Installation und das Starten des Programms wird in REXIM Installation beschrieben.

Das Prinzip:

Wenn Sie REXIM gestartet haben, müssem Sie sich zuerst an das Programm anmelden:

Geben Sie Ihren REFLEX-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und drücken ENTER oder klicken auf die Schaltfläche OK.

1.1 Programmteil Schnittstelle zu DATEV im ANSI-Format Rechnungswesen Pro 2012 öffnen

Nach dem Starten von REXIM öffnen Sie den Programmteil mit dem Menü

Es öffnet sich das Programmfenster, in dem Sie einige Auswahl-Möglichkeiten haben. Am Anfang sollten Sie aber zuerst die Optionen öffnen, indem Sie auf die Schaltfläche klicken.

2 Anwendung

2.1 Das Programmfenster

Hier werden einige Angaben gemacht und danach die Vorgänge mit der Schaltfläche gestartet.

Das ist das Programmfenster für den Export:

Datei:REXIM DATEV Ansi Programmfenster Export.jpg

Das ist das Programmfenster für den Import:

Datei:REXIM DATEV Ansi Programmfenster Import.jpg

2.2 Ausgangs-Rechnungen exportieren

Legen Sie die folgenden Einstellungen fest:

Rechnungen/Gutschriften aus Faktura exportieren	Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Rechnungen und Gutschriften aus der Faktura exportieren wollen. Denken Sie daran, dass Sie die nachfolgenden Einstellungen u.U. ändern müssen.
Bereits exportierte Belege nochmals exportieren? :  Ja	Normalerweise sollten Sie diese Option ausschalten, weil Sie ja nur Rechnungen/Gutschriften exportieren wollen, die Sie noch nicht exportiert haben. Es kann aber Situationen geben, bei denen Sie diese Option einschalten müssen, z.B. wenn Sie beim Importieren in den DATEV-Buchungsstapel einen Fehler entdecken, den Stapel nicht verbuchen und den Export wiederholen müssen. Dann müssen Sie diese Option einschalten.
Nur Belege im Zeitraum exportieren? :  Ja	Hier können Sie angeben, dass Sie nur Belege eines bestimmten Zeitraums exportieren wollen. Dieser Zeitraum entspricht normalerweise der Buchungsperiode. Wichtig: DATEV bucht alle Rechnungen/Gutschrift immer in eine bestimmte Buchungsperiode! In der Schnittstellendatei steht deshalb z.B. nicht das komplette Rechnungsdatum.
Datum von-bis:	Wenn Sie die Option oben eingeschaltet haben, müssen Sie hier das gewünschte Datum eingeben. Wenn Sie Option oben ausgeschaltet haben, ist diese Eingabe bedeutungslos!
Standard-Erlöskonto :	Dieses Erlöskonto wird verwendet, wenn in der Rechnung/Gutschrift kein Erlöskonto steht.
Datum des letzten Exports für Rechnungen/Gutschriften :	Dieses Datum wird vom Programm ausgefüllt, nachdem der Export durchgeführt wurde.
Automatik-Konten:	Optional können Sie hier Automatik-Konten angeben. Bei diesen Konten wird kein Buchungsschlüssel vewendet!

Starten Sie die Vorgänge mit der Schaltfläche !

Je nach Option werden Sie nach der Buchungsperiode gefragt:

Danach startet der Export.

Die Ereignisse während des Exports werden in einem Register-Fenster angezeigt:

Auch Fehler werden hier angezeigt!

2.3 Aufteilungsbuchungen

Mit REXIM sind auch Aufteilungsbuchungen für Ausgangsrechnungen möglich.

Wichtig:
Damit die Aufteilungsbuchungen erstellt werden, müssen Sie diese Option einschalten:

Wenn diese Option eingeschaltet ist, erzeugt REXIM für jedes in einer Rechnung vorkommende Erlöskonto einen Buchungssatz. Bitte beachten Sie dazu:

• Die Umsätze in den Rechnungspositionen sind netto, in die Schnittstelle wird aber brutto geschrieben. Das bedeutet, dass REXIM die Beträge incl. Steuer errechnen muss.
• Bei diesem Vorgang kann es zu Rundungsdifferenzen kommen (Die Summe aller einzeln errechneter Brutto-Beträge ergibt nicht die aus dem Gesamt-Netto errechneten Rechnungs-Brutto).
• Wenn es zu einer Rundungsdifferenz kommt, wird diese auf die letzte Position (Erlöskonto) addiert!
• Auf der Ereignis-Seite wird das so angezeigt:

Rechn.Nr. 20060213 Rundungsdifferenz 0,01 auf letzte Buchungszeile geschrieben:
Brutto vorher:  47,60
Brutto nachher: 47,61

Wenn bei einem der angesprochenen Artikel das Erlöskonto fehlt, wird das so angezeigt:

Problem: In Rechn.Nr. 20060213 gibt es Position(en) ohne Erlös-Konto. Es wird auf das Standard-Konto 8400 gebucht!

2.4 Eingangs-Rechnungen (Lieferantenrechnungen) exportieren

Eingangsrechnungen exportieren	Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Eingangsrechnungen exportieren wollen.
Bereits exportierte Belege nochmals exportieren? :  Ja	Normalerweise sollten Sie diese Option ausschalten, weil Sie ja nur Rechnungen/Gutschriften exportieren wollen, die Sie noch nicht exportiert haben. Es kann aber Situationen geben, bei denen Sie diese Option einschalten müssen, z.B. wenn Sie beim Importieren in den DATEV-Buchungsstapel einen Fehler entdecken, den Stapel nicht verbuchen und den Export wiederholen müssen. Dann müssen Sie diese Option einschalten.
Nur Belege im Zeitraum exportieren? :  Ja	Hier können Sie angeben, dass Sie nur Belege eines bestimmten Zeitraums exportieren wollen. Dieser Zeitraum entspricht normalerweise der Buchungsperiode. Wichtig: DATEV bucht alle Rechnungen/Gutschrift immer in eine bestimmte Buchungsperiode! In der Schnittstellendatei steht deshalb z.B. nicht das komplette Rechnungsdatum.
Datum von-bis:	Wenn Sie die Option oben eingeschaltet haben, müssen Sie hier das gewünschte Datum eingeben. Wenn Sie Option oben ausgeschaltet haben, ist diese Eingabe bedeutungslos!
Standard-Gegenkonto :	Geben Sie das Gegenkonto an, das verwendet werden soll, wenn in einer Eingangsrechnung keines angegeben ist.

2.5 Zahlungen importieren

Zahlungen importieren	Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Zahlungen importieren wollen.
Zahlungen an Debitoren importieren (Ausgangsrechnungen)	Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Zahlungen an Debitoren importieren wollen.
Probelauf	Wenn Sie dieses Optionsfeld einschalten (Häkchen setzen), werden die Zahlungen nicht importiert, sondern eingelesen und in einem Protokollfenster angezeigt.
Zahlungen an Kreditoren importieren (Eingangsrechnungen)	Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Zahlungen an Kreditoren importieren wollen.
Aus Datei:	Wählen Sie hier die Datei, in der die Zahlungsdaten stehen. Es handelt sich dabei um die Datei, die Sie beim Export im DATEV-Programm erzeugt haben.
Datei nach Import löschen	Markieren Sie diese Option, damit die Schnittstellendatei nach dem Import gelöscht wird. Das verhindert, dass der Import versehentlich zwei mal hintereinander gemacht wird!
Buchungsjahr	In der Schnittstellendatei steht das Buchungsdatum ohne Jahr. Dieses Buchungsjahr wird dazu benutzt, das Buchungsdatum zu vervollständigen.
Konto Bank:	Anhand des Gegenkontos wird die Zahlungsart festgelegt. Bank-Konto = Zahlungsart 2 = Überweisung.
Konto Kasse:	Anhand des Gegenkontos wird die Zahlungsart festgelegt. Kassen-Konto = Zahlungsart 12 = Bar.
Rechnung automatisch archivieren bei Schlusszahlung!	Die Rechnung wird automatisch archiviert, wenn die Schlusszahlung gebucht wurde (der Zahlungsbetrag erreicht oder überschreitet den Rechnungsbetrag)!

2.6 Optionen

Hier werden die Optionen für die Schnittstelle angegeben:

2.6.1 Optionen für den Export Rechnungen

2.6.2 Optionen für den Export Eingangsrechnungen

3 Anwendung im DATEV-Programm

3.1 Import der Rechnungen

Starten Sie das DATEV-Programm und wählen einen Mandanten und ggf. eine Buchungsperiode an. Danach sehen Sie links die Programmauswahl. Doppelklicken Sie hier auf ASCII-Import (das heißt so, obwohl es um die ANSI-Schnittstelle geht).

Danach müssen Sie die Quell-Datei auswählen. Suchen Sie das Verzeichnis/die Datei, die Sie in den REXIM-Optionen angegeben haben. Danach wird unten ein Auszug der Daten angezeigt. Kontrollieren Sie die Daten (stehen die richtigen Daten in den richtigen Spalten?). Dann klicken Sie jeweils auf Weiter, bis die Schaltfläche Ausführen erscheint. Klicken Sie darauf, damit der Import vorgenommen wird.

• Sie müssen ggf. die Buchungsperiode auswählen.

• Der Import-Vorgang kann etwas dauern! Leider erscheint dabei nicht immer die gewohnte Sanduhr. Warten Sie, biss das Protokoll des Imports angezeigt wird.

3.2 Export der Zahlungen

Exportieren Sie den Buchungsstapel im CSV-Format.

Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfe des DATEV-Programms.

4 Beschreibung der Schnittstelle

Die Schnittstellen-Dateien werden im Artikel Beschreibung der Schnittstelle für DATEV ANSI-Format beschrieben.

5 Demo-Modus

Dieses Modul erfordert eine spezielle Lizenz. Wenn Sie diese Lizenz nicht erworben haben, wird dieser Hinweis angezeigt:

Wenden Sie sich bitte an GEVITAS unter info@gevitas.de, wenn Sie eine Lizenz erwerben wollen. In REXIM können Sie auch unter dem Menü "Hilfe-->E-Mail an den Support" ein E-Mail schreiben.

6 Links

• REXIM Installation
• Beschreibung der Schnittstelle für DATEV ANSI-Format

_{Alle genannten Warenzeichen sind Eigentümer der Warenzeichen-Inhaber. Alle Angaben ohne Gewähr. Die genannten Probleme sagen nichts über die Qualität der genannten Produkte aus.}