REXIM mit DATEV ANSI-Format für '''Rechnungswesen Pro 2012''': Unterschied zwischen den Versionen
Aus GEVITAS
(→Feldbeschreibung der Buchungsstapel) |
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|Basisumsatz | |Basisumsatz | ||
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| − | | | + | |Rechnungsbetrag. Wenn das Feld Basisumsatz verwendet wird, muss auch das Feld '''WKZ Basisumsatz''' gefüllt werden. |
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| − | | | + | |Währungskennzeichen der hinterlegten Basiswährung. ISO-Code. |
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|Konto | |Konto | ||
| − | | | + | |Konto |
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |Ja |
| − | | | + | |Sach- oder Personenkonto. Darf max. 8- bzw. 9-stellig sein. '''Debitorennummer''' beim Rechnungsexport. |
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|8 | |8 | ||
|Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) | |Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) | ||
| − | | | + | |Konto |
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |Ja |
| − | | | + | |Sach- oder Personenkonto. |
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|BU-Schlüssel | |BU-Schlüssel | ||
| + | |Text | ||
| + | |2 | ||
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| + | |2 | ||
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| − | | | + | |Steuerschlüssel und/oder Berichtigungsschlüssel. |
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|Belegdatum | |Belegdatum | ||
| − | | | + | |Datum |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |Ja |
| − | | | + | |Belegdatum im Format '''TTMM''' |
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|Belegfeld 1 | |Belegfeld 1 | ||
| + | |Text | ||
| + | |12 | ||
| + | |0 | ||
| + | |12 | ||
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| − | | | + | |Rechnungs-/Belegnummer.<br><br>Das Belegfeld 1 ist der "Schlüssel" für die Verwaltung von Offenen Posten.<br><br>Bei einer Zahlung oder Gutschrift erfolgt nur dann ein OP-Ausgleich, wenn die Belegnummer mit dem Belegfeld 1 identisch ist! |
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|Belegfeld 2 | |Belegfeld 2 | ||
| + | |Text | ||
| + | |12 | ||
| + | |0 | ||
| + | |12 | ||
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| − | | | + | |Belegnummer oder OPOS-Verarbeitungsinformationen. |
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|13 | |13 | ||
|Skonto | |Skonto | ||
| + | |Betrag | ||
| + | |8 | ||
| + | |2 | ||
| + | |13 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Skonto-Betrag/-Abzug.<br><br>Nur bei Zahlungen zulässig!<br><br>Achtung: der Wert 0 ist unzulässig! |
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|Buchungstext | |Buchungstext | ||
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| + | |60 | ||
| + | |0 | ||
| + | |60 | ||
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| − | | | + | |Als Buchungstext wird die '''Auftragsnummer''' verwendet, die der Rechnung zugeordnet ist. |
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Version vom 17. Januar 2013, 17:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Hier wird beschrieben, wie Sie die DATEV-ANSI-Schnittstelle für Rechnungswesen Pro 2012 mit REXIM verwenden. Die Installation wird in REXIM Installation beschrieben.
2 Beschreibung der Schnittstelle
2.1 Format
| Zeichensatz: | ANSI |
| Satzaufbau: | Variabel |
| Trennzeichen Felder: | Semikolon ( ; ) |
| Trennzeichen Tausenderstellen: | Kein Zeichen |
| Trennzeichen Nachkommastellen | Komma |
| Datumsformat: | TTMM |
| Überschriftszeile: | Ja |
| Zeichen um Textfelder: | Anführungszeichen doppelt |
| Trennzeichen am Datensatzende: | Nein |
2.2 Feldbeschreibung der Buchungsstapel
| Nr. | Feldname | Typ | Länge | NKS | Max.Länge | Muss-Feld | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatz | Betrag | 10 | 2 | 13 | Ja | Beispiel: 1234567890,12. Muss immer ein positiver Wert sein. Beinhaltet den Rechnungsbetrag (Brutto). |
| 2 | Soll/Haben-Kennzeichen | Text | 1 | 0 | 1 | Standardwert = S. Bezieht sich auf das Konto, das im Feld Konto angegeben wir. S = Soll H = Haben | |
| 3 | WKZ Umsatz | Text | 3 | 0 | 3 | Dreistelliger ISO-Code der Währung; gibt an, welche Währung dem Betrag zugrunde liegt. | |
| 4 | Kurs | Zahl | 4 | 6 | 11 | Der Fremdwährungskurs bestimmt, wie der angegebene Umsatz, der in der Fremdwährung übergeben wird, in die Basiswährung umzurechnen ist, wenn es sich um ein Nicht-EWU-Land handel. Beispiel: 1123,123456 Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig! | |
| 5 | Basisumsatz | Betrag | 10 | 2 | 13 | Rechnungsbetrag. Wenn das Feld Basisumsatz verwendet wird, muss auch das Feld WKZ Basisumsatz gefüllt werden. | |
| 6 | WKZ Basisumsatz | Text | 3 | 0 | 3 | Währungskennzeichen der hinterlegten Basiswährung. ISO-Code. | |
| 7 | Konto | Konto | 9 | 0 | 0 | Ja | Sach- oder Personenkonto. Darf max. 8- bzw. 9-stellig sein. Debitorennummer beim Rechnungsexport. |
| 8 | Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) | Konto | 9 | 0 | 9 | Ja | Sach- oder Personenkonto. |
| 9 | BU-Schlüssel | Text | 2 | 0 | 2 | Steuerschlüssel und/oder Berichtigungsschlüssel. | |
| 10 | Belegdatum | Datum | 4 | 0 | 4 | Ja | Belegdatum im Format TTMM |
| 11 | Belegfeld 1 | Text | 12 | 0 | 12 | Rechnungs-/Belegnummer. Das Belegfeld 1 ist der "Schlüssel" für die Verwaltung von Offenen Posten. Bei einer Zahlung oder Gutschrift erfolgt nur dann ein OP-Ausgleich, wenn die Belegnummer mit dem Belegfeld 1 identisch ist! | |
| 12 | Belegfeld 2 | Text | 12 | 0 | 12 | Belegnummer oder OPOS-Verarbeitungsinformationen. | |
| 13 | Skonto | Betrag | 8 | 2 | 13 | Skonto-Betrag/-Abzug. Nur bei Zahlungen zulässig! Achtung: der Wert 0 ist unzulässig! | |
| 14 | Buchungstext | Text | 60 | 0 | 60 | Als Buchungstext wird die Auftragsnummer verwendet, die der Rechnung zugeordnet ist. |
