REXIM mit DATEV ANSI-Format für '''Rechnungswesen Pro 2012''': Unterschied zwischen den Versionen

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(→‎Debitoren exportieren)
(→‎Optionen)
 
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== Allgemeines ==
 
== Allgemeines ==
  
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Hier wird beschrieben, wie Sie die DATEV-ANSI-Schnittstelle für '''Rechnungswesen Pro 2012''' mit [[REXIM]] verwenden. Die Installation und das Starten des Programms wird in [[REXIM Installation]] beschrieben.
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Hier wird beschrieben, wie Sie die DATEV-ANSI-Schnittstelle für '''Rechnungswesen Pro''' mit [[REXIM]] verwenden. Die Installation und das Starten des Programms wird in [[REXIM Installation]] beschrieben.
  
 
Das Prinzip:
 
Das Prinzip:
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Geben Sie Ihren [[REFLEX]]-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und drücken [[ENTER]] oder klicken auf die Schaltfläche '''OK'''.
 
Geben Sie Ihren [[REFLEX]]-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und drücken [[ENTER]] oder klicken auf die Schaltfläche '''OK'''.
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=== Programmteil Schnittstelle zu DATEV im ANSI-Format Rechnungswesen Pro 2012 öffnen ===
 
=== Programmteil Schnittstelle zu DATEV im ANSI-Format Rechnungswesen Pro 2012 öffnen ===
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Es öffnet sich das Programmfenster, in dem Sie einige Auswahl-Möglichkeiten haben. '''Am Anfang''' sollten Sie aber zuerst die [[REXIM_mit_DATEV_ANSI-Format_für_%27%27%27Rechnungswesen_Pro_2012%27%27%27#Optionen|Optionen]] öffnen, indem Sie auf die Schaltfläche [[Datei:btn_optionen_87x20.png]]klicken.
 
Es öffnet sich das Programmfenster, in dem Sie einige Auswahl-Möglichkeiten haben. '''Am Anfang''' sollten Sie aber zuerst die [[REXIM_mit_DATEV_ANSI-Format_für_%27%27%27Rechnungswesen_Pro_2012%27%27%27#Optionen|Optionen]] öffnen, indem Sie auf die Schaltfläche [[Datei:btn_optionen_87x20.png]]klicken.
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== Export ==
 
== Export ==
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Das ist das Programmfenster für den '''Export''':
 
Das ist das Programmfenster für den '''Export''':
  
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[[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_Programmfenster_Export.png]]
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[[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_Programmfenster_Export.png|800px]]
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Das ist das Programmfenster für den '''Import''':
 
  
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[[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_Programmfenster_Import.png]]
 
  
 
=== Ausgangs-Rechnungen exportieren ===
 
=== Ausgangs-Rechnungen exportieren ===
  
−
Legen Sie die folgenden Einstellungen fest:
+
==== Beschreibung ====
−
 
 
−
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
 
−
|- valign="top"
 
−
|'''[[Datei:checkbox.jpg]]Rechnungen/Gutschriften aus Faktura exportieren'''
 
−
|Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie '''Rechnungen und Gutschriften aus der Faktura exportieren''' wollen. Denken Sie daran, dass Sie die nachfolgenden Einstellungen u.U. ändern müssen.
 
−
|- valign="top"
 
−
|Bereits exportierte Belege nochmals exportieren? : [[Datei:checkbox.jpg]] Ja
 
−
|Normalerweise sollten Sie diese Option ausschalten, weil Sie ja nur Rechnungen/Gutschriften exportieren wollen, die Sie noch nicht exportiert haben. Es kann aber Situationen geben, bei denen Sie diese Option einschalten müssen, z.B. wenn Sie beim Importieren in den DATEV-Buchungsstapel einen Fehler entdecken, '''den Stapel nicht verbuchen''' und den Export wiederholen müssen. Dann müssen Sie diese Option einschalten.
 
−
|- valign="top"
 
−
|Nur Belege im Zeitraum exportieren? : [[Datei:checkbox.jpg]] Ja
 
−
|Hier können Sie angeben, dass Sie nur Belege eines bestimmten Zeitraums exportieren wollen. Dieser Zeitraum entspricht normalerweise der Buchungsperiode.<br><br>Wichtig:<br>DATEV bucht alle Rechnungen/Gutschrift '''immer''' in eine bestimmte '''Buchungsperiode!''' In der [[REXIM_mit_DATEV_ANSI-Format_für_%27%27%27Rechnungswesen_Pro_2012%27%27%27#Feldbeschreibung_der_Buchungsstapel|Schnittstellendatei]] steht deshalb z.B. nicht das komplette Rechnungsdatum.
 
−
|- valign="top"
 
−
|Datum von-bis:
 
−
|Wenn Sie die Option oben eingeschaltet haben, müssen Sie hier das gewünschte Datum eingeben. Wenn Sie Option oben ausgeschaltet haben, ist diese Eingabe '''bedeutungslos'''!
 
−
|- valign="top"
 
−
|Standard-Erlöskonto :
 
−
|Dieses Erlöskonto wird verwendet, wenn in der Rechnung/Gutschrift '''kein''' Erlöskonto steht.
 
−
|- valign="top"
 
−
|Datum&nbsp;des&nbsp;letzten&nbsp;Exports&nbsp;für&nbsp;Rechnungen/Gutschriften&nbsp;:
 
−
|Dieses Datum wird vom Programm ausgefüllt, nachdem der Export durchgeführt wurde.
 
−
|- valign="top"
 
−
|Automatik-Konten:
 
−
|Optional können Sie hier Automatik-Konten angeben. Bei diesen Konten wird '''kein''' Buchungsschlüssel vewendet!
 
−
|}
 
  
−
==== Aufteilungsbuchungen ====
+
Hiermit werden Rechnungen, Gutschriften und Stornos in die Export-Datei geschrieben.
  
−
Mit [[REXIM]] sind auch '''Aufteilungsbuchungen''' für Ausgangsrechnungen möglich.
+
Es gibt einige Optionen und Einstellungsmöglichkeiten zu dieser Funktion. Einzelheiten dazu werden '''[[REXIM_mit_DATEV_ANSI-Format_Export_Ausgangsrechnungen|hier]]''' beschrieben.
  
−
'''Wichtig:'''<br>
+
==== Version auswählen ====
−
Damit die Aufteilungsbuchungen erstellt werden, müssen Sie diese Option einschalten:
 
  
−
[[Datei:REXIM_DATEV_Optionen_Aufteilungsbuchungen.jpg]]
+
DATEV&copy; hat 2016/2017 die Schnittstelle geändert bzw. ergänzt. Es geht vor allem um die Festschreibung der Daten beim Datenaustausch, wie in den [https://www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/gesetzesaenderungen/gobd/ GoBD] festgelegt.
  
−
Wenn diese Option eingeschaltet ist, erzeugt [[REXIM]] für jedes in einer Rechnung vorkommende '''Erlöskonto''' '''einen''' Buchungssatz. Bitte beachten Sie dazu:
+
;Version auswählen
 +
:Wählen Sie hier die gewünschte Version der Schnittstelle:
  
−
* Die Umsätze in den Rechnungspositionen sind '''netto''', in die Schnittstelle wird aber '''brutto''' geschrieben. Das bedeutet, dass [[REXIM]] die Beträge incl. Steuer errechnen muss.
+
[[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_ExpAusgRech_V51Festschreibung.png|800px]]
−
* Bei diesem Vorgang kann es zu Rundungsdifferenzen kommen (Die Summe aller einzeln errechneter Brutto-Beträge ergibt nicht die aus dem Gesamt-Netto errechneten Rechnungs-Brutto).
 
−
* Wenn es zu einer Rundungsdifferenz kommt, wird diese auf die '''letzte Position''' (Erlöskonto) addiert!
 
−
* Auf der Ereignis-Seite wird das so angezeigt:
 
  
−
Rechn.Nr. 20060213 Rundungsdifferenz 0,01 auf letzte Buchungszeile geschrieben:
+
* Diese Option steht ab Programm-Version 3.10.171007 zur Verfügung.
−
Brutto vorher:  47,60
 
−
Brutto nachher: 47,61
 
  
−
Wenn bei einem der angesprochenen Artikel das Erlöskonto fehlt, wird das so angezeigt:
+
Wenn Sie "Ab Version 5.1" auswählen, können Sie unten die Option '''Festschreibung aktivieren?''' ein- oder ausschalten.
  
−
Problem: In Rechn.Nr. 20060213 gibt es Position(en) ohne Erlös-Konto. Es wird auf das Standard-Konto 8400 gebucht!
+
Beachten Sie diese Hinweise:
  
−
==== Zahlungskonditionen ====
+
* [https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080697 Schnittstellenänderungen in den DATEV Rechnungswesen-Programmen]
  
 +
* [https://www.datev.de/web/de/top-themen/unternehmer/weitere-themen/gesetzesaenderungen/gobd/ GODB]
  
  
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Starten Sie die Vorgänge mit der Schaltfläche [[Datei:btn_starten_87x20.png]]!
 
Starten Sie die Vorgänge mit der Schaltfläche [[Datei:btn_starten_87x20.png]]!
  
−
Je nach Option werden Sie nach der Buchungsperiode gefragt:
+
Je nach eingestellter '''[[REXIM_mit_DATEV_ANSI-Format_für_%27%27%27Rechnungswesen_Pro_2012%27%27%27#Optionen|Option]]''' werden Sie nach der Buchungsperiode gefragt:
  
 
[[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_Buchungsperiode.jpg]]
 
[[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_Buchungsperiode.jpg]]
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=== Eingangs-Rechnungen (Lieferantenrechnungen) exportieren ===
 
=== Eingangs-Rechnungen (Lieferantenrechnungen) exportieren ===
 +
 +
==== Beschreibung ====
 +
 +
Hiermit werden Eingangsrechnungen in die Export-Datei geschrieben.
 +
 +
Es gibt einige Optionen und Einstellungsmöglichkeiten zu dieser Funktion. Einzelheiten dazu werden '''[[REXIM_mit_DATEV_ANSI-Format_Export_Eingangsrechnungen|hier]]''' beschrieben.
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 +
==== Starten, Buchungsperiode ====
 +
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Starten Sie die Vorgänge mit der Schaltfläche [[Datei:btn_starten_87x20.png]]!
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Die Ereignisse während des Exports werden in einem Register-Fenster angezeigt:
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[[Datei:REXIM_DATEV_Ereignisse.jpg]]
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Auch Fehler werden hier angezeigt!
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 +
 +
 +
=== Debitoren exportieren ===
 +
 +
Wenn Sie Debitoren exportieren wollen, müssen Sie die Option &#x2611; '''Debitoren exportieren''' einschalten. Außerdem gibt es diese Optionen:
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
−
|[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Eingangsrechnungen exportieren
+
|'''Nur neue oder geänderte Debitoren exportieren ? :'''&#x2611;
−
|Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Eingangsrechnungen exportieren wollen.
+
 
 +
:Wenn Sie diese Option einschalten, werden nur Debitoren exportiert, die seit dem letzten Export geändert wurden. Der letzte Export wird anhand des unten stehenden Datums festgelegt.
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
−
|Bereits&nbsp;exportierte&nbsp;Belege&nbsp;nochmals&nbsp;exportieren?&nbsp;:&nbsp;[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Ja
+
|'''Datum des letzten Exports für Debitoren: _________'''
−
|Normalerweise sollten Sie diese Option ausschalten, weil Sie ja nur Rechnungen/Gutschriften exportieren wollen, die Sie noch nicht exportiert haben. Es kann aber Situationen geben, bei denen Sie diese Option einschalten müssen, z.B. wenn Sie beim Importieren in den DATEV-Buchungsstapel einen Fehler entdecken, '''den Stapel nicht verbuchen''' und den Export wiederholen müssen. Dann müssen Sie diese Option einschalten.
+
 
 +
:Hier steht das Datum des letzten Exports.
 +
 
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
−
|Nur&nbsp;Belege&nbsp;im&nbsp;Zeitraum&nbsp;exportieren?&nbsp;:&nbsp;[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Ja
+
|'''Datei: ____________________________________________'''
−
|Hier können Sie angeben, dass Sie nur Belege eines bestimmten Zeitraums exportieren wollen. Dieser Zeitraum entspricht normalerweise der Buchungsperiode.<br><br>Wichtig:<br>DATEV bucht alle Rechnungen/Gutschrift '''immer''' in eine bestimmte '''Buchungsperiode!''' In der [[REXIM_mit_DATEV_ANSI-Format_für_%27%27%27Rechnungswesen_Pro_2012%27%27%27#Feldbeschreibung_der_Buchungsstapel|Schnittstellendatei]] steht deshalb z.B. nicht das komplette Rechnungsdatum.
+
 
−
|- valign="top"
+
:Geben Sie hier den Ordner- und Dateinamen für den Export an.
−
|Datum von-bis:
+
 
−
|Wenn Sie die Option oben eingeschaltet haben, müssen Sie hier das gewünschte Datum eingeben. Wenn Sie Option oben ausgeschaltet haben, ist diese Eingabe '''bedeutungslos'''!
 
−
|- valign="top"
 
−
|Standard-Gegenkonto :
 
−
|Geben Sie das Gegenkonto an, das verwendet werden soll, wenn in einer Eingangsrechnung keines angegeben ist.
 
 
|}
 
|}
  
−
=== Debitoren exportieren ===
 
  
−
Wenn Sie Debitoren exportieren wollen, müssen Sie die Option &#x2611; '''Debitoren exportieren''' einschalten. Außerdem gibt es diese Optionen:
 
  
−
'''Nur neue oder geänderte Debitoren exportieren ? :'''&#x2611;
+
==== Besonderheiten ====
 +
 
 +
Es gibt ein paar Besonderheiten zu beachten, die '''[[REXIM_mit_DATEV_ANSI-Format_DebitorenExport_Besonderheiten|hier]]''' beschrieben werden.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
=== Kreditoren exportieren ===
 +
 
 +
Wenn Sie Kreditoren exportieren wollen, müssen Sie die Option &#x2611; '''Kreditoren exportieren''' einschalten. Außerdem gibt es diese Optionen:
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
 +
|- valign="top"
 +
|'''Nur neue oder geänderte Kreditoren exportieren ? :'''&#x2611;
  
−
:Wenn Sie diese Option einschalten, werden nur Debitoren exportiert, die seit dem letzten Export geändert wurden. Der letzte Export wird anhand des unten stehenden Datums festgelegt.
+
:Wenn Sie diese Option einschalten, werden nur Kreditoren exportiert, die seit dem letzten Export geändert wurden. Der letzte Export wird anhand des unten stehenden Datums festgelegt.
  
−
'''Datum des letzten Exports für Debitoren:'''
+
|- valign="top"
 +
|'''Datum des letzten Exports für Kreditoren: ______________'''
  
 
:Hier steht das Datum des letzten Exports.
 
:Hier steht das Datum des letzten Exports.
  
−
'''Datei:'''
+
|- valign="top"
 +
|'''Datei: ___________________________________________________'''
  
 
:Geben Sie hier den Ordner- und Dateinamen für den Export an.
 
:Geben Sie hier den Ordner- und Dateinamen für den Export an.
 +
 +
|}
 +
  
 
==== Besonderheiten ====
 
==== Besonderheiten ====
 +
 +
===== Name =====
 +
 +
Es werden nur die ersten 50 Zeichen des Kontakt-Namens übernommen, mehr hat DATEV nicht. Eventuelle Zeilenschaltungen im Namen werden durch Leerzeichen ersetzt.
  
 
===== EU-Land =====
 
===== EU-Land =====
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* In REFLEX haben die Zahlungsbedingungen Namen!
 
* In REFLEX haben die Zahlungsbedingungen Namen!
  
−
Deshalb kann man in REFLEX (ab Version 11) in den Stammdaten der Zahlungsbedingungen
+
Deshalb kann man in REFLEX (ab Version 11) in den Stammdaten der Zahlungsbedingungen die '''Zahlungsbedingungen für die Fibu''' angeben:
  
−
=== Kreditoren exportieren ===
+
[[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_ZahlungsBedingungenFibu.png|600px]]
  
−
Wenn Sie Kreditoren exportieren wollen, müssen Sie die Option &#x2611; '''Kreditoren exportieren''' einschalten. Außerdem gibt es diese Optionen:
+
'''Bevor Sie den Export von Debitoren oder Kreditoren starten, müssen Sie diese Zahlungsbedingungen (Nummern) von DATEV in die REFLEX-Zahlungsbedingungen übernehmen!!!''' Gleiches gilt für die Felder '''Lastschriften (133)''' und '''Verfahren (134)'''!
  
−
'''Nur neue oder geänderte Kreditoren exportieren ? :'''&#x2611;
+
== Import ==
  
−
:Wenn Sie diese Option einschalten, werden nur Kreditoren exportiert, die seit dem letzten Export geändert wurden. Der letzte Export wird anhand des unten stehenden Datums festgelegt.
+
Das ist das Programmfenster für den '''Import''':
  
−
'''Datum des letzten Exports für Kreditoren:'''
+
[[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_Programmfenster_Import.png|800px]]
−
 
 
−
:Hier steht das Datum des letzten Exports.
 
−
 
 
−
'''Datei:'''
 
−
 
 
−
:Geben Sie hier den Ordner- und Dateinamen für den Export an.
 
−
 
 
−
== Import ==
 
  
 
=== Zahlungen importieren ===
 
=== Zahlungen importieren ===
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{| class="wikitable" style="text-align: left;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
−
|[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Zahlungen importieren
+
|[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Zahlungen von Debitoren (Ausgangsrechnungen) importieren
−
|Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Zahlungen importieren wollen.
+
|Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Zahlungen von Debitoren (Ausgangsrechnungen) importieren wollen.
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
−
|&nbsp;[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Zahlungen&nbsp;an&nbsp;Debitoren&nbsp;importieren (Ausgangsrechnungen)
+
|&nbsp;[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Zahlungen&nbsp;an&nbsp;Kreditoren&nbsp;importieren (Eingangsrechnungen)
−
|Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Zahlungen an Debitoren importieren wollen.
+
|Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Zahlungen an Kreditoren importieren wollen.
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
|&nbsp;[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Probelauf
 
|&nbsp;[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Probelauf
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|Wählen Sie hier die Datei, in der die Zahlungsdaten stehen. Es handelt sich dabei um die Datei, die Sie beim Export im DATEV-Programm erzeugt haben.
 
|Wählen Sie hier die Datei, in der die Zahlungsdaten stehen. Es handelt sich dabei um die Datei, die Sie beim Export im DATEV-Programm erzeugt haben.
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
−
|[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Datei nach Import löschen
+
|&nbsp;[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Datei nach Import löschen
 
|Markieren Sie diese Option, damit die Schnittstellendatei nach dem Import gelöscht wird. Das verhindert, dass der Import versehentlich zwei mal hintereinander gemacht wird!
 
|Markieren Sie diese Option, damit die Schnittstellendatei nach dem Import gelöscht wird. Das verhindert, dass der Import versehentlich zwei mal hintereinander gemacht wird!
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
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|Anhand des Gegenkontos wird die Zahlungsart festgelegt. Kassen-Konto = Zahlungsart 12 = Bar.
 
|Anhand des Gegenkontos wird die Zahlungsart festgelegt. Kassen-Konto = Zahlungsart 12 = Bar.
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
−
|Rechnung automatisch archivieren bei Schlusszahlung!
+
|&nbsp;[[Datei:checkbox.jpg]]&nbsp;Rechnung automatisch archivieren bei Schlusszahlung!
 
|Die Rechnung wird automatisch archiviert, wenn die Schlusszahlung gebucht wurde (der Zahlungsbetrag erreicht oder überschreitet den Rechnungsbetrag)!
 
|Die Rechnung wird automatisch archiviert, wenn die Schlusszahlung gebucht wurde (der Zahlungsbetrag erreicht oder überschreitet den Rechnungsbetrag)!
 
|}
 
|}
  
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=== Optionen ===
+
== Optionen ==
  
 
Hier werden die Optionen für die Schnittstelle angegeben:
 
Hier werden die Optionen für die Schnittstelle angegeben:
  
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[[Datei:REXIM_DATEV_Optionen1.jpg]]
+
[[Datei:REXIM_DATEV_Ansi_Optionen.png]]
 +
 
  
−
==== Optionen für den Export Rechnungen ====
+
=== Optionen für den Export Rechnungen ===
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
−
|- valign="top"
 
−
|Datenbank-Alias:
 
−
|Alias, wie in der ODBC-Einstellung festgelegt. Standard: "REFLEX".
 
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
|Verzeichnis/Dateiname:
 
|Verzeichnis/Dateiname:
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|Buchungsperiode jedesmal abfragen?:
 
|Buchungsperiode jedesmal abfragen?:
 
|Empfehlenswerte Option: Beim Starten des Vorgangs wird man nach der Buchungsperiode gefragt.
 
|Empfehlenswerte Option: Beim Starten des Vorgangs wird man nach der Buchungsperiode gefragt.
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|- valign="top"
 
−
|Zeichensatz für DOS konvertieren:
 
−
|Veraltet, nur aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. [http://de.wikipedia.org/wiki/ANSI ANSI] ist der Standard-Zeichensatz unter Windows, DOS benutzte den ASCII-Zeichensatz, den gibt's nicht mehr!
 
 
|}
 
|}
  
−
==== Optionen für den Export Eingangsrechnungen ====
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=== Optionen für den Export Eingangsrechnungen ===
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
−
|- valign="top"
 
−
|Datenbank-Alias:
 
−
|Alias, wie in der ODBC-Einstellung festgelegt. Standard: "REFLEX".
 
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
|Verzeichnis/Dateiname:
 
|Verzeichnis/Dateiname:
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|Buchungsperiode jedesmal abfragen?:
 
|Buchungsperiode jedesmal abfragen?:
 
|Empfehlenswerte Option: Beim Starten des Vorgangs wird man nach der Buchungsperiode gefragt.
 
|Empfehlenswerte Option: Beim Starten des Vorgangs wird man nach der Buchungsperiode gefragt.
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|- valign="top"
 
−
|Zeichensatz für DOS konvertieren:
 
−
|Veraltet, nur aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. [http://de.wikipedia.org/wiki/ANSI ANSI] ist der Standard-Zeichensatz unter Windows, DOS benutzte den ASCII-Zeichensatz, den gibt's nicht mehr!
 
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
|Buchungsart Gutschriften
 
|Buchungsart Gutschriften

Aktuelle Version vom 22. Dezember 2017, 17:19 Uhr

1 Allgemeines

Hier wird beschrieben, wie Sie die DATEV-ANSI-Schnittstelle für Rechnungswesen Pro mit REXIM verwenden. Die Installation und das Starten des Programms wird in REXIM Installation beschrieben.

Das Prinzip:

REXIM DATEV Schaubild.jpg

Wenn Sie REXIM gestartet haben, müssem Sie sich zuerst an das Programm anmelden:

REXIM Anmeldung.jpg

Geben Sie Ihren REFLEX-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und drücken ENTER oder klicken auf die Schaltfläche OK.


1.1 Programmteil Schnittstelle zu DATEV im ANSI-Format Rechnungswesen Pro 2012 öffnen

Nach dem Starten von REXIM öffnen Sie den Programmteil mit dem Menü

REXIM DATEV Ansi Menu.jpg

Es öffnet sich das Programmfenster, in dem Sie einige Auswahl-Möglichkeiten haben. Am Anfang sollten Sie aber zuerst die Optionen öffnen, indem Sie auf die Schaltfläche Btn optionen 87x20.pngklicken.


2 Export

2.1 Das Programmfenster

Hier werden einige Angaben gemacht und danach die Vorgänge mit der Schaltfläche Btn starten 87x20.png gestartet.

Das ist das Programmfenster für den Export:

REXIM DATEV Ansi Programmfenster Export.png


2.2 Ausgangs-Rechnungen exportieren

2.2.1 Beschreibung

Hiermit werden Rechnungen, Gutschriften und Stornos in die Export-Datei geschrieben.

Es gibt einige Optionen und Einstellungsmöglichkeiten zu dieser Funktion. Einzelheiten dazu werden hier beschrieben.

2.2.2 Version auswählen

DATEV© hat 2016/2017 die Schnittstelle geändert bzw. ergänzt. Es geht vor allem um die Festschreibung der Daten beim Datenaustausch, wie in den GoBD festgelegt.

Version auswählen
Wählen Sie hier die gewünschte Version der Schnittstelle:

REXIM DATEV Ansi ExpAusgRech V51Festschreibung.png

  • Diese Option steht ab Programm-Version 3.10.171007 zur Verfügung.

Wenn Sie "Ab Version 5.1" auswählen, können Sie unten die Option Festschreibung aktivieren? ein- oder ausschalten.

Beachten Sie diese Hinweise:


2.2.3 Starten, Buchungsperiode

Starten Sie die Vorgänge mit der Schaltfläche Btn starten 87x20.png!

Je nach eingestellter Option werden Sie nach der Buchungsperiode gefragt:

REXIM DATEV Ansi Buchungsperiode.jpg

Danach startet der Export.

Die Ereignisse während des Exports werden in einem Register-Fenster angezeigt:

REXIM DATEV Ereignisse.jpg

Auch Fehler werden hier angezeigt!


2.3 Eingangs-Rechnungen (Lieferantenrechnungen) exportieren

2.3.1 Beschreibung

Hiermit werden Eingangsrechnungen in die Export-Datei geschrieben.

Es gibt einige Optionen und Einstellungsmöglichkeiten zu dieser Funktion. Einzelheiten dazu werden hier beschrieben.


2.3.2 Starten, Buchungsperiode

Starten Sie die Vorgänge mit der Schaltfläche Btn starten 87x20.png!

Die Ereignisse während des Exports werden in einem Register-Fenster angezeigt:

REXIM DATEV Ereignisse.jpg

Auch Fehler werden hier angezeigt!


2.4 Debitoren exportieren

Wenn Sie Debitoren exportieren wollen, müssen Sie die Option ☑ Debitoren exportieren einschalten. Außerdem gibt es diese Optionen:

Nur neue oder geänderte Debitoren exportieren ? :☑
Wenn Sie diese Option einschalten, werden nur Debitoren exportiert, die seit dem letzten Export geändert wurden. Der letzte Export wird anhand des unten stehenden Datums festgelegt.
Datum des letzten Exports für Debitoren: _________
Hier steht das Datum des letzten Exports.
Datei: ____________________________________________
Geben Sie hier den Ordner- und Dateinamen für den Export an.


2.4.1 Besonderheiten

Es gibt ein paar Besonderheiten zu beachten, die hier beschrieben werden.


2.5 Kreditoren exportieren

Wenn Sie Kreditoren exportieren wollen, müssen Sie die Option ☑ Kreditoren exportieren einschalten. Außerdem gibt es diese Optionen:

Nur neue oder geänderte Kreditoren exportieren ? :☑
Wenn Sie diese Option einschalten, werden nur Kreditoren exportiert, die seit dem letzten Export geändert wurden. Der letzte Export wird anhand des unten stehenden Datums festgelegt.
Datum des letzten Exports für Kreditoren: ______________
Hier steht das Datum des letzten Exports.
Datei: ___________________________________________________
Geben Sie hier den Ordner- und Dateinamen für den Export an.


2.5.1 Besonderheiten

2.5.1.1 Name

Es werden nur die ersten 50 Zeichen des Kontakt-Namens übernommen, mehr hat DATEV nicht. Eventuelle Zeilenschaltungen im Namen werden durch Leerzeichen ersetzt.

2.5.1.2 EU-Land

Das Feld "Land" (9) wird aus der UStId-Nr. ermittelt, wenn eine angegeben ist. Die UStId-Nr. besteht aus einem 2-stelligen Länderkürzel und einem 13-stelligen Ziffernteil. Die ersten beiden Stellen sind bei DATEV der Ländercode! In diesem Fall wird der Ländercode (die ersten beiden Buchstaben) aus der UStId-Nr. entfernt.

2.5.1.3 Bank

Es wird die als Standard-Bank gekennzeichnete Bank exportiert. Wenn es kein so gekennzeichnete Bank in den Kontakt-Stammdaten gibt, wird die erste Bank verwendet.


2.5.1.4 Zahlungsbedingung

Das Feld Zahlungsbedingung (109) wird besonders behandelt. Grund:

  • In DATEV sind die Zahlungsbedingungen einfach durchnummeriert!
  • In REFLEX haben die Zahlungsbedingungen Namen!

Deshalb kann man in REFLEX (ab Version 11) in den Stammdaten der Zahlungsbedingungen die Zahlungsbedingungen für die Fibu angeben:

REXIM DATEV Ansi ZahlungsBedingungenFibu.png

Bevor Sie den Export von Debitoren oder Kreditoren starten, müssen Sie diese Zahlungsbedingungen (Nummern) von DATEV in die REFLEX-Zahlungsbedingungen übernehmen!!! Gleiches gilt für die Felder Lastschriften (133) und Verfahren (134)!

3 Import

Das ist das Programmfenster für den Import:

REXIM DATEV Ansi Programmfenster Import.png

3.1 Zahlungen importieren

Checkbox.jpg Zahlungen von Debitoren (Ausgangsrechnungen) importieren Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Zahlungen von Debitoren (Ausgangsrechnungen) importieren wollen.
 Checkbox.jpg Zahlungen an Kreditoren importieren (Eingangsrechnungen) Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Zahlungen an Kreditoren importieren wollen.
 Checkbox.jpg Probelauf Wenn Sie dieses Optionsfeld einschalten (Häkchen setzen), werden die Zahlungen nicht importiert, sondern eingelesen und in einem Protokollfenster angezeigt.
 Checkbox.jpg Zahlungen an Kreditoren importieren (Eingangsrechnungen) Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie Zahlungen an Kreditoren importieren wollen.
Aus Datei: Wählen Sie hier die Datei, in der die Zahlungsdaten stehen. Es handelt sich dabei um die Datei, die Sie beim Export im DATEV-Programm erzeugt haben.
 Checkbox.jpg Datei nach Import löschen Markieren Sie diese Option, damit die Schnittstellendatei nach dem Import gelöscht wird. Das verhindert, dass der Import versehentlich zwei mal hintereinander gemacht wird!
Buchungsjahr In der Schnittstellendatei steht das Buchungsdatum ohne Jahr. Dieses Buchungsjahr wird dazu benutzt, das Buchungsdatum zu vervollständigen.
Konto Bank: Anhand des Gegenkontos wird die Zahlungsart festgelegt. Bank-Konto = Zahlungsart 2 = Überweisung.
Konto Kasse: Anhand des Gegenkontos wird die Zahlungsart festgelegt. Kassen-Konto = Zahlungsart 12 = Bar.
 Checkbox.jpg Rechnung automatisch archivieren bei Schlusszahlung! Die Rechnung wird automatisch archiviert, wenn die Schlusszahlung gebucht wurde (der Zahlungsbetrag erreicht oder überschreitet den Rechnungsbetrag)!

4 Optionen

Hier werden die Optionen für die Schnittstelle angegeben:

REXIM DATEV Ansi Optionen.png


4.1 Optionen für den Export Rechnungen

Verzeichnis/Dateiname: Verzeichnis- und Dateinamen der Schnittstellendatei.
Feste Satzlänge? Bis zu Version 2012 konnte man die Schnittstellendatei mit fester Satzlänge benutzen. Ab 2012 wird dieses nicht mehr unterstützt! Hier wird nur noch die variable Satzlänge (ANSI, Felder mit ";" getrennt) verwendet!
Buchungsperiode jedesmal abfragen?: Empfehlenswerte Option: Beim Starten des Vorgangs wird man nach der Buchungsperiode gefragt.

4.2 Optionen für den Export Eingangsrechnungen

Verzeichnis/Dateiname: Verzeichnis- und Dateinamen der Schnittstellendatei.
Buchungsperiode jedesmal abfragen?: Empfehlenswerte Option: Beim Starten des Vorgangs wird man nach der Buchungsperiode gefragt.
Buchungsart Gutschriften Geben Sie hier an, welche Buchungsart für Gutschriften verwendet werden soll.

5 Anwendung im DATEV-Programm

5.1 Import der Rechnungen

Starten Sie das DATEV-Programm und wählen einen Mandanten und ggf. eine Buchungsperiode an. Danach sehen Sie links die Programmauswahl. Doppelklicken Sie hier auf ASCII-Import (das heißt so, obwohl es um die ANSI-Schnittstelle geht).

Danach müssen Sie die Quell-Datei auswählen. Suchen Sie das Verzeichnis/die Datei, die Sie in den REXIM-Optionen angegeben haben. Danach wird unten ein Auszug der Daten angezeigt. Kontrollieren Sie die Daten (stehen die richtigen Daten in den richtigen Spalten?). Dann klicken Sie jeweils auf Weiter, bis die Schaltfläche Ausführen erscheint. Klicken Sie darauf, damit der Import vorgenommen wird.

  • Sie müssen ggf. die Buchungsperiode auswählen.
  • Der Import-Vorgang kann etwas dauern! Leider erscheint dabei nicht immer die gewohnte Sanduhr. Warten Sie, biss das Protokoll des Imports angezeigt wird.

5.2 Export der Zahlungen

Exportieren Sie den Buchungsstapel im CSV-Format.

Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfe des DATEV-Programms.

6 Beschreibung der Schnittstelle

Die Schnittstellen-Dateien werden im Artikel Beschreibung der Schnittstelle für DATEV ANSI-Format beschrieben.

7 Demo-Modus

Dieses Modul erfordert eine spezielle Lizenz. Wenn Sie diese Lizenz nicht erworben haben, wird dieser Hinweis angezeigt:

REXIM DATEV Ansi Demo Meldung.jpg

Wenden Sie sich bitte an GEVITAS unter info@gevitas.de, wenn Sie eine Lizenz erwerben wollen. In REXIM können Sie auch unter dem Menü "Hilfe-->E-Mail an den Support" ein E-Mail schreiben.

8 Links

Alle genannten Warenzeichen sind Eigentümer der Warenzeichen-Inhaber. Alle Angaben ohne Gewähr. Die genannten Probleme sagen nichts über die Qualität der genannten Produkte aus.

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