REXIM mit DATEV ANSI-Format Beschreibung der Schnittstelle

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1 Beschreibung der Schnittstelle

1.1 Format

Zeichensatz: ANSI
Satzaufbau: Variabel
Trennzeichen Felder: Semikolon ( ; )
Trennzeichen Tausenderstellen: Kein Zeichen
Trennzeichen Nachkommastellen Komma
Datumsformat: TTMM (Ausnahmen werden extra aufgeführt)
Überschriftszeile: Ja
Zeichen um Textfelder: Anführungszeichen doppelt
Trennzeichen am Datensatzende: Nein

1.2 Feldbeschreibung der Buchungsstapel

Der Buchungsstapel wird für den Export von Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen verwendet.

Nr. Feldname Typ Länge NKS Max.Länge Muss-Feld Beschreibung Export Ausgangsrechnungen Beschreibung Export Eingangsrechnungen
1 Umsatz Betrag 10 2 13 Ja Beispiel: 1234567890,12. Muss immer ein positiver Wert sein. Beinhaltet den Rechnungsbetrag (Brutto). Gesamtbetrag der Eingangsrechnung. Immer ein positiver Betrag.
Bei negativen Beträgen (Gutschriften) wird das Soll/Haben-Kennzeichen entsprechend gesetzt.
2 Soll/Haben-Kennzeichen Text 1 0 1 Standardwert = S. Bezieht sich auf das Konto, das im Feld Konto angegeben wir.

S = Soll

H = Haben
. S bei Rechnungen, H bei Stornos und Gutschriften.
3 WKZ Umsatz Text 3 0 3 Dreistelliger ISO-Code der Währung; gibt an, welche Währung dem Betrag zugrunde liegt.
4 Kurs Zahl 4 6 11 Der Fremdwährungskurs bestimmt, wie der angegebene Umsatz, der in der Fremdwährung übergeben wird, in die Basiswährung umzurechnen ist, wenn es sich um ein Nicht-EWU-Land handel.

Beispiel: 1123,123456

Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig!
5 Basisumsatz Betrag 10 2 13 Rechnungsbetrag. Wenn das Feld Basisumsatz verwendet wird, muss auch das Feld WKZ Basisumsatz gefüllt werden.
6 WKZ Basisumsatz Text 3 0 3 Währungskennzeichen der hinterlegten Basiswährung. ISO-Code.
7 Konto Konto 9 0 0 Ja Sach- oder Personenkonto. Darf max. 8- bzw. 9-stellig sein. Debitorennummer beim Rechnungsexport. Kreditoren- (Lieferanten-)Nummer.
8 Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) Konto 9 0 9 Ja Sach- oder Personenkonto. Gegenkonto aus der Eingangsrechnung.
9 BU-Schlüssel Text 2 0 2 Steuerschlüssel und/oder Berichtigungsschlüssel. Buchungsschlüssel anhand Mwst.Schlüssel (siehe REFLEX_Programm-Parameter_für_Mwst.Sätze) holen.
Bei Automatik-Konten KEIN Buchungsschlüssel!
10 Belegdatum Datum 4 0 4 Ja Belegdatum im Format TTMM
11 Belegfeld 1 Text 12 0 12 Datum der Eingangsrechnung. Rechnungs-/Belegnummer.

Das Belegfeld 1 ist der "Schlüssel" für die Verwaltung von Offenen Posten.

Bei einer Zahlung oder Gutschrift erfolgt nur dann ein OP-Ausgleich, wenn die Belegnummer mit dem Belegfeld 1 identisch ist!
12 Belegfeld 2 Text 12 0 12 Belegnummer oder OPOS-Verarbeitungsinformationen. Buchungsnummer der Eingangsrechnung.
Die Buchungsnummer ist eine fortlaufende Nummer, die von REFLEX automatisch vergeben wird.
Jede Eingangsrechnung hat eine eindeutige Buchungsnummer.
Splitbuchungen haben alle die gleiche Buchungsnummer plus eine Laufende Nummer (1-n).
13 Skonto Betrag 8 2 13 Skonto-Betrag/-Abzug.

Nur bei Zahlungen zulässig!

Achtung: der Wert 0 ist unzulässig!
Darf nur für Zahlungen benutzt werden!
14 Buchungstext Text 60 0 60 Als Buchungstext wird die Auftragsnummer verwendet, die der Rechnung zugeordnet ist. Bei Eingangsrechnung "ER " + Kundenname.
Bei Split-Buchungen "Split-ER" + Kundenname.
15 Postensperre Zahl 1 0 1 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
16 Diverse Adressnummer Text 9 0 9 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
17 Geschäftspartnerbank Zahl 3 0 3 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
18 Sachverhalt Zahl 2 0 2 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
19 Zinssperre Zahl 1 0 1 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
20 Beleglink Text 210 0 210 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
21 Beleginfo - Art 1 Text 20 0 20 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
22 Beleginfo - Inhalt 1 Text 210 0 210 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
23 Beleginfo - Art 2 Text 20 0 20 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
24 Beleginfo - Inhalt 2 Text 210 0 210 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
25 Beleginfo - Art 3 Text 20 0 20 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
26 Beleginfo - Inhalt 3 Text 210 0 210 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
27 Beleginfo - Art 4 Text 20 0 20 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
28 Beleginfo - Inhalt 4 Text 210 0 210 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
29 Beleginfo - Art 5 Text 20 0 20 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
30 Beleginfo - Inhalt 5 Text 210 0 210 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
31 Beleginfo - Art 6 Text 20 0 20 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
32 Beleginfo - Inhalt 6 Text 210 0 210 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
33 Beleginfo - Art 7 Text 20 0 20 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
34 Beleginfo - Inhalt 7 Text 210 0 210 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
35 Beleginfo - Art 8 Text 20 0 20 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
36 Beleginfo - Inhalt 8 Text 210 0 210 Nein Wird nicht verwendet und leer übergeben.
37 Kost 1 - Kostenstelle Text 8 0 8 Nein Kostenstelle aus der Rechnung
38 Kost 2 - Kostenstelle Text 8 0 8 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
39 Kost-Menge Zahl 9 2 14 Nein Kosten-Menge, wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
40 EU-Land u. UStID Text 15 0 15 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
41 EU-Steuersatz Zahl 2 0 2 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
42 Abw. Versteuerungsart Text 1 0 1 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
43 Sachverhalt L+L Zahl 3 0 3 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
44 Funktionsergänzung L+L Zahl 3 0 1 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
45 BU 49 Hauptfunktionstyp Zahl 1 0 1 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
46 BU 49 Hauptfunktionsnummer Zahl 2 0 2 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
47 BU 49 Funktionsergänzung Zahl 3 0 3 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
48 Zusatzinformation - Art 1 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
49 Zusatzinformation- Inhalt 1 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
50 Zusatzinformation - Art 2 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
51 Zusatzinformation- Inhalt 2 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
52 Zusatzinformation - Art 3 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
53 Zusatzinformation- Inhalt 3 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
54 Zusatzinformation - Art 4 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
55 Zusatzinformation- Inhalt 4 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
56 Zusatzinformation - Art 5 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
57 Zusatzinformation- Inhalt 5 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
58 Zusatzinformation - Art 6 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
59 Zusatzinformation- Inhalt 6 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
60 Zusatzinformation - Art 7 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
61 Zusatzinformation- Inhalt 7 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
62 Zusatzinformation - Art 8 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
63 Zusatzinformation- Inhalt 8 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
64 Zusatzinformation - Art 9 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
65 Zusatzinformation- Inhalt 9 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
66 Zusatzinformation - Art 10 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
67 Zusatzinformation- Inhalt 10 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
68 Zusatzinformation - Art 11 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
69 Zusatzinformation- Inhalt 11 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
70 Zusatzinformation - Art 12 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
71 Zusatzinformation- Inhalt 12 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
72 Zusatzinformation - Art 13 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
73 Zusatzinformation- Inhalt 13 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
74 Zusatzinformation - Art 14 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
75 Zusatzinformation- Inhalt 14 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
76 Zusatzinformation - Art 15 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
77 Zusatzinformation- Inhalt 15 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
78 Zusatzinformation - Art 16 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
79 Zusatzinformation- Inhalt 16 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
80 Zusatzinformation - Art 17 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
81 Zusatzinformation- Inhalt 17 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
82 Zusatzinformation - Art 18 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
83 Zusatzinformation- Inhalt 18 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
84 Zusatzinformation - Art 19 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
85 Zusatzinformation- Inhalt 19 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
86 Zusatzinformation - Art 20 Text 20 0 20 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
87 Zusatzinformation- Inhalt 20 Text 210 0 210 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
88 Stück Zahl 8 0 8 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
89 Gewicht Zahl 8 2 11 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
90 Zahlweise Zahl 2 0 2 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
91 Forderungsart Text 10 0 10 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
92 Veranlagungsjahr Zahl 4 0 4 Nein Wird derzeit nicht verwendet und leer übergeben.
93 Zugeordnete Fälligkeit Datum 8 0 10 Nein Fälligkeitsdatum aus der Ausgangsrechnung. Fälligkeit der Eingangsrechnung wie in der Eingangsrechnung erfasst.


1.3 Erweiterte Felder ab Version Version 5.1 (mit Festschreibekennzeichen)

Für die DATEV©-Schnittstelle kann man die Version wählen, wie hier beschrieben.


Nr. Feldname Typ Länge NKS Max.Länge Muss-Feld Beschreibung Export Ausgangsrechnungen Beschreibung Export Eingangsrechnungen.
94 Skontotyp Zahl 1 0 1 1 = Einkauf von Waren

2 = Erwerb von Roh-Hilfs- und Betriebsstoffen

Die erweiterten Felder werden nur für den Export Ausgangsrechnungen verwendet!
95 Auftragsnummer Text 30 0 30 Allgemeine Bezeichnung, des Auftrags/Projekts
96 Buchungstyp Text 2 0 2 AA = Angeforderte Anzahlung/Abschlagsrechnung

AG = Erhaltene Anzahlung (Geldeingang)
AV = Erhaltene Anzahlung (Verbindlichkeit)
SR = Schlussrechnung
SU = Schlussrechnung (Umbuchung)
SG = Schlussrechnung (Geldeingang)
SO =Sonstige

97 USt-Schlüssel (Anzahlungen) Zahl 2 0 2 USt-Schlüssel der späteren Schlussrechnung
98 EU-Mitgliedstaat (Anzahlungen) Text 2 0 2 EU-Mitgliedstaat der späteren Schlussrechnung

(siehe Dok.-Nr. 1080169)

99 Sachverhalt L+L (Anzahlungen) Zahl 3 0 3 L+L-Sachverhalt der späteren Schlussrechnung

Sachverhalte gem. § 13b Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1.-5. UStG
Achtung: Der Wert 0 ist unzulässig.

100 EU-Steuersatz (Anzahlungen) Zahl 2 2 5 EU-Steuersatz der späteren Schlussrechnung

Nur für entsprechende EU-Buchungen: Der im EU-Bestimmungsland gültige Steuersatz.
Beispiel: 12,12

101 Erlöskonto (Anzahlungen) Konto 9 0 9 Erlöskonto der späteren Schlussrechnung
102 Herkunft-Kz Text 2 0 2 Wird beim Import durch SV (Stapelverarbeitung) ersetzt.
103 Leerfeld Text 36 0 36 Wird von DATEV verwendet.
104 KOST-Datum Datum 8 0 8 Format TTMMJJJJ
105 SEPA-Mandatsreferenz Text 35 0 35 Vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kennzeichen eines Mandats (z. B. Rechnungs- oder Kundennummer).

Beim Import der SEPA-Mandatsreferenz muss immer auch das Feld Geschäftspartnerbank (Feld-Nr. 17) gefüllt sein.

106 Skontosperre Zahl 1 0 1 0 = keine Skontosperre

1 = Skontosperre

107 Gesellschaftername Text 76 0 76
108 Beteiligtennummer Zahl 4 0 4
109 Identifikationsnummer Text 11 0 11
110 Zeichnernummer Text 20 0 20
111 Postensperre bis Datum 8 0 8 Format: TTMMJJJJ
112 Bezeichnung SoBil-Sachverhalt Text 30 0 30
113 Kennzeichen SoBil-Buchung Zahl 2 0 2
114 Festschreibung Zahl 1 0 1 Kann leer sein.

Wenn gefüllt, nur 0 oder 1 zulässig!

leer = nicht definiert; wird ab Jahreswechselversion 2016/2017 automatisch festgeschrieben

0 = keine Festschreibung
1 = Festschreibung
Hat ein Buchungssatz in diesem Feld den Inhalt 1, so wird der gesamte Stapel nach dem Import festgeschrieben.
Ab Jahreswechselversion 2016/2017 gilt das auch bei Inhalt = leer.

115 Leistungsdatum Datum 8 0 8 Format: TTMMJJJJ

Wenn das Feld 115 (Leistungsdatum) gefüllt ist, muss in der Beschreibungsdatei auch das Feld 116 (Datum Zuord. Steuerperiode) vorhanden sein.
Das Feld muss aber nicht gefüllt sein, da es sich bei den Werten prinzipiell um Zwischenergebnisse der DATEV-Buchungsverarbeitung handelt.
Ist im Feld 116 kein Wert enthalten, wird er – falls er überhaupt notwendig ist - bei der Verarbeitung der Buchungssätze im Rechnungswesen-Programm programmseitig neu ermittelt.

116 Datum Zuord. Steuerperiode Datum 8 0 Format: TTMMJJJJ

1.4 Feldbeschreibung der Zahlungsimport-Datei

Die Zahlungsimport-Datei wird in DATEV über den Export des Buchungsstapels (DTVF_Buchungsstapel) erzeugt. Im Buchungsstapel sind alle Buchungen einer Periode enthalten. Beim Import der Zahlungen werden jedoch nur die Buchungssätze verarbeitet, die Zahlungen beinhalten.

Nr. Feldname Typ Länge NKS Beschreibung
1 Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz) Betrag 12 2 Beinhaltet den Zahlbetrag. Darf kein Tausender-Trennzeichen beinhalten! Beispiel: 1000,00
2 Soll/Haben-Kennzeichen Text 1 "S" oder "H". Zahlungen werden im SOLL auf das Konto verbucht (z.B. Bank, Kasse), HABEN auf das Gegenkonto (=Debitor, Kunde bzw. Kreditor bei Eingangsrechnungen)!
3 WKZ Umsatz Text 3 Währungskennzeichen. Wird nicht benutzt, es wird immer in der Hauswährung gebucht.
4 Kurs Betrag 10 4 Wird nicht benutzt.
5 Basis-Umsatz Betrag 12 2 Wird nicht benutzt.
6 WKZ Basis-Umsatz Text 3 Wird nicht benutzt.
7 Konto Kontonummer Bank- oder Kassenkonto
8 Gegenkonto (ohne BU-Schlüssel) Kontonummer Debitoren- oder Kreditoren-Nummer.
9 BU-Schlüssel Text 2 Wird nicht benutzt.
10 Belegdatum Datum Zahlungsdatum
11 Belegfeld 1 Text Rechnungsnummer.
12 Belegfeld 2 Text Wird nicht benutzt.
13 Skonto Betrag 12 2 Wird nicht benutzt. Der Skonto-Betrag wird aus der erfassten Rechnung in REFLEX genommen.
14 Buchungstext Text Text, der bei der Buchung angegeben wurde.

Im Buchungsstapel sind weitere Felder enthalten, die aber nicht ausgewertet werden!

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