REFLEX Bedienungsanleitung Eingangsrechungen Zahlungen exportieren SEPA-Optionen: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 4. Januar 2014, 00:21 Uhr
1 Optionen
Es gibt ein paar Optionen, mit denen der SEPA-Export gesteuert werden kann.
1.1 Mit Kontroll-Summe ("CtrlSum")
Kontroll-Summe aller Zahlungen. Manche Banken verlangen diese in der Datei, andere nicht!
1.2 IBAN statt Firmen-Name in auslösende Partei (Initiating party <InitgPty>)
Eigentlich soll in diesem Feld der Firmen-Namen übergeben werden. Die Deutsche Bundesbank empfiehlt jedoch, stattdessen die IBAN zu verwenden.
Siehe: Technische Spezifikationen der Deutschen Bundesbank für die Abwicklung von SEPA-Überweisungen im Kunde-Bank-Verkehr Version: 2.4 gültig ab 10. Juni 2013, Seite 4.
