GevitasSupport am 14. Januar 2014 um 12:08 Uhr

2014-01-14T12:08:57Z

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== Einstellungen ==

Legen Sie die folgenden Einstellungen im Programmfenster fest:

{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|- valign="top"
|'''[[Datei:checkbox.jpg]]Rechnungen/Gutschriften aus Faktura exportieren'''
|Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie '''Rechnungen und Gutschriften aus der Faktura exportieren''' wollen. Denken Sie daran, dass Sie die nachfolgenden Einstellungen u.U. ändern müssen.
|- valign="top"
|Bereits exportierte Belege nochmals exportieren? : [[Datei:checkbox.jpg]] Ja
|Normalerweise sollten Sie diese Option ausschalten, weil Sie ja nur Rechnungen/Gutschriften exportieren wollen, die Sie noch nicht exportiert haben. Es kann aber Situationen geben, bei denen Sie diese Option einschalten müssen, z.B. wenn Sie beim Importieren in den DATEV-Buchungsstapel einen Fehler entdecken, '''den Stapel nicht verbuchen''' und den Export wiederholen müssen. Dann müssen Sie diese Option einschalten.
|- valign="top"
|Nur Belege im Zeitraum exportieren? : [[Datei:checkbox.jpg]] Ja
|Hier können Sie angeben, dass Sie nur Belege eines bestimmten Zeitraums exportieren wollen. Dieser Zeitraum entspricht normalerweise der Buchungsperiode.<br><br>Wichtig:<br>DATEV bucht alle Rechnungen/Gutschrift '''immer''' in eine bestimmte '''Buchungsperiode!''' In der [[REXIM_mit_DATEV_ANSI-Format_für_%27%27%27Rechnungswesen_Pro_2012%27%27%27#Feldbeschreibung_der_Buchungsstapel|Schnittstellendatei]] steht deshalb z.B. nicht das komplette Rechnungsdatum.
|- valign="top"
|Datum von-bis:
|Wenn Sie die Option oben eingeschaltet haben, müssen Sie hier das gewünschte Datum eingeben. Wenn Sie Option oben ausgeschaltet haben, ist diese Eingabe '''bedeutungslos'''!

|- valign="top"
|'''Nur gedruckte Belegeaus exportieren [[Datei:checkbox.jpg]] Ja'''
|Schalten Sie dieses Optionsfeld ein (Häkchen setzen), wenn Sie '''Belege, die nicht gedruckt wurden''', nicht exportieren wollen.

|- valign="top"
|'''Konto für Anzahlungen:'''
|Geben Sie hier das Konto an, auf das Anzahlungen gebucht werden sollen. Standard ist das Konto '''1718'''.

|- valign="top"
|Standard-Erlöskonto :
|Dieses Erlöskonto wird verwendet, wenn in der Rechnung/Gutschrift '''kein''' Erlöskonto steht. Standard ist das Konto '''8400'''.

|- valign="top"
|Datum des letzten Exports für Rechnungen/Gutschriften :
|Dieses Datum wird vom Programm ausgefüllt, nachdem der Export durchgeführt wurde.
|- valign="top"
|Automatik-Konten:
|Optional können Sie hier Automatik-Konten angeben. Bei diesen Konten wird '''kein''' Buchungsschlüssel vewendet!
|}

== Aufteilungsbuchungen ==

Mit [[REXIM]] sind auch '''Aufteilungsbuchungen''' für Ausgangsrechnungen möglich.

[[REXIM]] erzeugt dabei Aufteilungs-Buchungssätze, nach Kostenstelle getrennt!

* Splitbuchungen (Ein Haupt- und mehrere Unterbuchungssätze) gibt's bei DATEV nicht! Die Rechnung wird einfach in mehrere Buchungssätze aufgeteilt, pro Erlöskonto (aus den Artikel-Stammdaten) ein Buchungssatz.
* Achtung! Für Miete und Verkauf/Dienstleistung gibt es getrennte Erlöskonten in den Artikel-Stammdaten!

'''Wichtig:'''<br>
Damit die Aufteilungsbuchungen erstellt werden, müssen Sie diese Option einschalten:

[[Datei:REXIM_DATEV_Optionen_Aufteilungsbuchungen.jpg|600px]]

Wenn diese Option eingeschaltet ist, erzeugt [[REXIM]] für jedes in einer Rechnung vorkommende '''Erlöskonto''' '''einen''' Buchungssatz. Bitte beachten Sie dazu:

=== Netto/Brutto-Umrechnung ===

Die Umsätze in den Rechnungspositionen sind '''netto''', in die Schnittstelle wird aber '''brutto''' geschrieben. Das bedeutet, dass [[REXIM]] die Beträge incl. Steuer errechnen muss.
* Bei diesem Vorgang kann es zu Rundungsdifferenzen kommen (Die Summe aller einzeln errechneter Brutto-Beträge ergibt nicht die aus dem Gesamt-Netto errechneten Rechnungs-Brutto).
* Wenn es zu einer Rundungsdifferenz kommt, wird diese auf die '''letzte Position''' (Erlöskonto) addiert!
* Auf der Ereignis-Seite wird das so angezeigt:

Rechn.Nr. 20060213 Rundungsdifferenz 0,01 auf letzte Buchungszeile geschrieben:
Brutto vorher: 47,60
Brutto nachher: 47,61

=== Fehlende Kostenstellen und Erlöskonten ===

Bei Aufteilungsbuchungen nach Kostenstellen und Erlöskonten wird vor dem eigentlichen Export geprüft, ob es fehlenden Kostenstellen/Erlöskonten gibt! Wenn ja, müssen diese '''zuerst''' vervollständigt werden, der Export wird '''abgebrochen'''!

Wenn bei einem der angesprochenen Artikel das Erlöskonto fehlt, wird das so angezeigt:

Problem: In Rechn.Nr. 20060213 gibt es Position(en) ohne Erlös-Konto. Es wird auf das Standard-Konto 8400 gebucht!

== Zahlungskonditionen ==

Die Zahlungskonditionen zwischen REFLEX und DATEV müssen über die REFLEX-Stammdaten-->Zahlungsbedingungen angeglichen werden, also die entsprechende Nummer der DATEV-Zahlungskondition in die REFLEX-Zahlungsbedingung geschrieben werden.

== Anzahlungen ==

Bei Anzahlungen gilt folgendes:

# In der Anzahlungsrechnung ist der Artikel mit dem Anzahlungskonto (1718 bei DATEV) mit einem positiven Betrag drin. Dann wird ins SOLL gebucht.
# In der Schlussrechnung ist der Artikel mit dem Anzahlungskonto (1718 bei DATEV) mit einem negativen Betrag drin. Dann wird ins HABEN gebucht.

== Gutschriften/Stornos ==

Gutschriften/Stornos werden ins HABEN gebucht. Alle Beträge sind positiv, negative Beträge sind in DATEV nicht erlaubt.

== Skonto-Betrag ==

Der Skonto-Betrag (Feld 13) wird '''nicht übergeben'''. Dieser ist nur bei Zahlungen zulässig.

== Links ==

* [[REXIM_mit_DATEV_ANSI-Format_für_%27%27%27Rechnungswesen_Pro_2012%27%27%27#Export|Zurück zum Export]]

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   Problem: In Rechn.Nr. 20060213 gibt es Position(en) ohne Erlös-Konto. Es wird auf das Standard-Konto 8400 gebucht!
-== Zahlungskonditionen ==
+== Besonderheiten ==
 Die Zahlungskonditionen zwischen REFLEX und DATEV müssen über die REFLEX-Stammdaten-->Zahlungsbedingungen angeglichen werden, also die entsprechende Nummer der DATEV-Zahlungskondition in die REFLEX-Zahlungsbedingung geschrieben werden.
-== Anzahlungen ==
+=== Anzahlungen ===
 Bei Anzahlungen gilt folgendes:
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 # In der Schlussrechnung ist der Artikel mit dem Anzahlungskonto (1718 bei DATEV) mit einem negativen Betrag drin. Dann wird ins HABEN gebucht.
-== Gutschriften/Stornos ==
+=== Gutschriften/Stornos ===
 Gutschriften/Stornos werden ins HABEN gebucht. Alle Beträge sind positiv, negative Beträge sind in DATEV nicht erlaubt.
-== Skonto-Betrag ==
+=== Skonto-Betrag ===
 Der Skonto-Betrag (Feld 13) wird '''nicht übergeben'''. Dieser ist nur bei Zahlungen zulässig.

REXIM mit DATEV ANSI-Format Export Ausgangsrechnungen - Versionsgeschichte

GevitasSupport am 14. Januar 2014 um 12:08 Uhr

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