REFLEX Bedienungsanleitung Eingangsrechungen Zahlungen exportieren - Versionsgeschichte

Gevitas: /* Eingangsrechnungen: Zahlungen exportieren */

2022-02-22T08:07:54Z

‎Eingangsrechnungen: Zahlungen exportieren

2016-01-14T22:44:52Z

‎Verwendungszweck

2016-01-14T22:44:21Z

‎Verwendungszweck

2016-01-14T22:35:24Z

2014-01-07T14:33:21Z

2014-01-03T23:04:13Z

‎Bank- und Firmen-Daten

2014-01-03T22:15:45Z

‎Export im SEPA-Format

2014-01-03T22:13:09Z

‎Bank-Daten

2014-01-03T21:53:52Z

‎Wichtig

2014-01-03T15:53:05Z

‎Der Dateiname

← Nächstältere Version		Version vom 22. Februar 2022, 08:07 Uhr
Zeile 76:		Zeile 76:

	Wenn Sie eine Zahlung an einem anderen Tag ausführen lassen wollen als ursprünglich vorgesehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile der Zahlung und wählen aus dem Kontextmenü „Zahlungsdatum ändern“ aus. Geben Sie das gewünschte Datum ein.		Wenn Sie eine Zahlung an einem anderen Tag ausführen lassen wollen als ursprünglich vorgesehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile der Zahlung und wählen aus dem Kontextmenü „Zahlungsdatum ändern“ aus. Geben Sie das gewünschte Datum ein.
		+
		+
		+	=== Exportkennzeichen setzen ===
		+
		+	Manchmal kann es sinnvoll sein, die bestehenden Eingangsrechnungen/Zahlungen als "Exportiert" zu kennzeichnen, obwohl sie nicht exportiert wurden, beispielweise wenn man mit dem Export beginnen will, ohne die alten Eingangsrechnungen/Zahlungen zu berücksichtigten. Dann kann man die gewünschten Zeilen markieren (einzeln oder mit dem Button "Alle") und dann mit der rechten Maustaste "Exportkennzeichen setzen" wählen:
		+
		+	[[Datei:Reflex_ZahlungenExp_Sepa_ExpKennzPopup.png]]
		+

	=== Weiter zum Export ===		=== Weiter zum Export ===

← Nächstältere Version		Version vom 14. Januar 2016, 22:44 Uhr
Zeile 216:		Zeile 216:


−	==== Verwendungszweck ====	+	==== SEPA-Verwendungszweck ====

	Es wird nur der Verwendungszweck 1 aus den Programm-Parametern in die Export-Datei geschrieben! Max. 70 Zeichen sind möglich.		Es wird nur der Verwendungszweck 1 aus den Programm-Parametern in die Export-Datei geschrieben! Max. 70 Zeichen sind möglich.

@@ Zeile 218: / Zeile 218: @@
 ==== Verwendungszweck ====
-Es wird nur der Verwendungszweck 1 aus den Programm-Parametern in die Export-Datei geschrieben! Max. 70 Zeichen sind möglich. Bedenken Sie bitte, dass die Variable selbst nur wenige Zeichen in Anspruch nimmt, die eingefügten Daten jedoch wesentlich größer sein können! Überstehende Zeichen werden beim Export abgeschnitten.
+Es wird nur der Verwendungszweck 1 aus den Programm-Parametern in die Export-Datei geschrieben! Max. 70 Zeichen sind möglich.
 Bitte beachten Sie:
@@ Zeile 255: / Zeile 255: @@
 |Buchungsnummer der Eingangsrechnung (ab Rel. 160114)
 |}
 === Ausführungsdatum ===

@@ Zeile 150: / Zeile 150: @@
 |<nowiki><SWIFT></nowiki>
 |BIC/SWIFT
 |}
@@ Zeile 212: / Zeile 215: @@
 In der SEPA-Datei ist auch der Name der Firma (Ihrer Firma) enthalten. Dieses wird in den Programm-Parametern unter '''Verwaltung->Formular-Texte und Firmen-Name für SEPA-Zahlungsexport''' angegeben.
 === Ausführungsdatum ===

← Nächstältere Version		Version vom 7. Januar 2014, 14:33 Uhr
Zeile 211:		Zeile 211:

	In der SEPA-Datei ist auch der Name der Firma (Ihrer Firma) enthalten. Dieses wird in den Programm-Parametern unter '''Verwaltung->Formular-Texte und Firmen-Name für SEPA-Zahlungsexport''' angegeben.		In der SEPA-Datei ist auch der Name der Firma (Ihrer Firma) enthalten. Dieses wird in den Programm-Parametern unter '''Verwaltung->Formular-Texte und Firmen-Name für SEPA-Zahlungsexport''' angegeben.
		+
		+	=== Ausführungsdatum ===
		+
		+	Bestätigen Sie das vom Programm vorgegebene Datum oder überschreiben Sie dieses mit einem von Ihnen gewünschten Datum.
		+
		+	* Das Programm gibt als Vorgabe den übernächsten Geschäftstag vor. Dabei werden Samstage, Sonntage und Feiertage berücksichtigt.

	=== Optionen ===		=== Optionen ===

← Nächstältere Version		Version vom 3. Januar 2014, 23:04 Uhr
Zeile 168:		Zeile 168:

	[[Datei:REFLEX_Eingangsrechnung_Export_SEPA_Bankdaten.png]]		[[Datei:REFLEX_Eingangsrechnung_Export_SEPA_Bankdaten.png]]
		+
		+	Die Firmen-Informationen werden aus den '''Programm-Parametern-->Formulartexte''' geholt.
		+
		+	Die Haus-Nummer ist bei SEPA ein separates Feld. Sie wird aus der Angabe der Strasse extrahiert.
		+
		+	Die Landesbezeichnung wird aus der Klartext-Angabe in den Formular-Texten geholt:
		+
		+	* Aus "GERMANY" oder "DEUTSCHLAND" wird "DE"
		+	* Aus "SWITZERLAND" oder "SCHWEIZ" oder "SUISSE" oder "SVIZZERA" wird "CH"
		+	* Aus "AUSTRIA" oder "ÖSTERREICH" wird "AT"
		+	* Aus "NEDERLAND" oder "NETHERLANS" wird "NL"
		+
		+	Groß- und Kleinschreibung spielt dabei keine Rolle!

	=== Der Dateiname ===		=== Der Dateiname ===

← Nächstältere Version		Version vom 3. Januar 2014, 22:15 Uhr
Zeile 199:		Zeile 199:
	In der SEPA-Datei ist auch der Name der Firma (Ihrer Firma) enthalten. Dieses wird in den Programm-Parametern unter '''Verwaltung->Formular-Texte und Firmen-Name für SEPA-Zahlungsexport''' angegeben.		In der SEPA-Datei ist auch der Name der Firma (Ihrer Firma) enthalten. Dieses wird in den Programm-Parametern unter '''Verwaltung->Formular-Texte und Firmen-Name für SEPA-Zahlungsexport''' angegeben.

		+	=== Optionen ===
		+
		+	Es gibt ein paar Optionen, mit denen der SEPA-Export gesteuert werden kann.
		+	Diese werden '''[[REFLEX Bedienungsanleitung Eingangsrechungen Zahlungen exportieren SEPA-Optionen\|in diesem Artikel]]''' beschrieben.

	Weiter geht es mit dem Punkt '''[[REFLEX_Bedienungsanleitung_Eingangsrechungen_Zahlungen_exportieren#Export_starten\|Export_starten]]'''.		Weiter geht es mit dem Punkt '''[[REFLEX_Bedienungsanleitung_Eingangsrechungen_Zahlungen_exportieren#Export_starten\|Export_starten]]'''.

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 == Export im SEPA-Format ==
-=== Bank-Daten ===
+=== Bank- und Firmen-Daten ===
 Im Fenster oben werden die Daten der ausgewählten (Haus-)Bank angezeigt:
@@ Zeile 168: / Zeile 168: @@
 [[Datei:REFLEX_Eingangsrechnung_Export_SEPA_Bankdaten.png]]
 === Der Dateiname ===

@@ Zeile 184: / Zeile 184: @@
 === Wichtig ===
 In der XML-Datei ist u.a. die BIC der ausgewählten (Haus-)Bank enthalten. Diese muss in den '''[[REFLEX_Programm-Parameter_für_Eingangsrechnungen|Programm-Parametern]]''' eingestellt werden. Bis Februar 2014 stand da noch die Bankleitzahl und Kontonummer, ab Februar 2014 muss dort die BIC und IBAN der Bank eingetragen werden!
@@ Zeile 193: / Zeile 195: @@
 Korrigieren Sie (oder ein Admin) diese Angabe. Erst dann kann der Export gestartet werden!
 Weiter geht es mit dem Punkt '''[[REFLEX_Bedienungsanleitung_Eingangsrechungen_Zahlungen_exportieren#Export_starten|Export_starten]]'''.

@@ Zeile 176: / Zeile 176: @@
 * Der Dateiname muss '''eindeutig''' sein. Deshalb besteht der Dateinamen aus:
 ** BIC der ausgewählten Bank
-** Verarbeitungsnummer
+** Verarbeitungsnummer der ausgewählten Bank
 ** Datum und die Uhrzeit
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 Der Dateiname entspricht der sog. "Message Identification". Die Message Identification ist innerhalb einer SEPA-Datei eine eindeutige Kennzeichnung eines Vorgangs. Anhand dieser Kennzeichnung erfolgt z.B. Bank-seitig die Doppeleinreichungskontrolle, das Nachvollziehen und Suchen von Nachrichten usw.
 === Wichtig ===